广发沪港深医药混合A (014114.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0192元 (2025-12-17) 基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率357.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (6669 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深医药混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发沪港深医药混合A(014114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 187.64万元 | -- | 31.27万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 365.75万元 | 1.20% | 60.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 188.86万元 | 1.20% | 31.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 512.65万元 | 1.20% | 85.44万元 | 0.20% |