广发沪港深医药混合A (014114.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0455元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (7149 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深医药混合C |
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广发沪港深医药混合A(014114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 187.64万元 | -- | 31.27万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 365.75万元 | 1.20% | 60.96万元 | 0.20% |