广发沪港深医药混合A
(014114.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金经理吴兴武基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模1.91亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0455元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (7149 / 9328)
相关基金: 主从基金: 广发沪港深医药混合C
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广发沪港深医药混合A(014114) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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广发沪港深医药混合A.(014114) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发沪港深医药混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.06元1.91亿1.81亿元--
2025-12-310.98元1.53亿1.56亿元--
2025-09-301.18元1.98亿1.67亿元--
2025-06-300.91元2.04亿2.25亿元--
2025-03-310.77元1.97亿2.55亿元--
2024-12-310.65元1.76亿2.72亿元--
2024-09-300.71元1.98亿2.80亿元--

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