广发沪港深医药混合A (014114.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0967元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率16.27倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6092 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深医药混合C |
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广发沪港深医药混合A(014114) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 1.74亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.91亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 1.53亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1.98亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 2.04亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 1.97亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 1.76亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1.98亿 | 2.80亿元 | -- |