广发沪港深医药混合A (014114.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0192元 (2025-12-17) 基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率357.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (6683 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深医药混合C |
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广发沪港深医药混合A(014114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-15 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-11 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-10 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-08 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-04 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-01 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-11-25 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-24 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-11-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-20 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-11-19 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-11-14 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-11-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-12 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-11 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-10 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-07 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-11-06 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-11-04 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-03 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-10-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-10-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-10-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-10-28 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-10-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-10-24 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-10-23 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-10-22 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-10-21 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-10-20 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-10-17 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-10-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-10-15 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-10-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-10-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-10-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-10-09 | 1.1594元 | 1.1594元 |