广发沪港深医药混合A (014114.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0455元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (7149 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪港深医药混合C |
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广发沪港深医药混合A(014114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-01 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-30 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-26 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-25 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-24 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-23 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-06-22 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-06-18 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-17 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-06-16 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-15 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-12 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-06-11 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-06-10 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-09 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-08 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-06-05 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-06-04 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-03 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-02 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-01 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-27 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-26 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-21 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-20 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-19 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-15 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-14 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-12 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-08 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-07 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-06 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-22 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-21 | 1.1343元 | 1.1343元 |