嘉实对冲套利定期混合C(014112) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 2.07万 | 2.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 9,806.22 | 9,295.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,904.59 | 1,785.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.08万 | 9,918.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,335.19 | 1,234.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,916.69 | 3,590.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 5,887.34 | 5,357.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,040.16 | 4,624.00元 | -- |