嘉实对冲套利定期混合C (014112.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0640元 (2026-02-13) 基金经理方晗管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.30% (8594 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实对冲套利定期混合A |
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嘉实对冲套利定期混合C(014112) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,904.59 | 1,785.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.08万 | 9,918.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,335.19 | 1,234.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3,916.69 | 3,590.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 5,887.34 | 5,357.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,040.16 | 4,624.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 6,041.62 | 5,438.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,969.61 | 4,394.00元 | -- |