嘉实对冲套利定期混合C (014112.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0640元 (2026-02-13) 基金经理方晗管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.30% (8594 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实对冲套利定期混合A |
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嘉实对冲套利定期混合C(014112) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.37% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.28% |
| 2025 | 0% | -0.45% | -0.27% | -0.09% | -0.73% | -- | 0.28% | -0.09% | 0.74% | -1.19% | 0.28% | -1.39% | -2.91% |
| 2024 | -2.74% | -0.53% | 0.09% | -0.62% | 0.09% | -1.24% | -0.36% | -0.72% | -0.82% | 0.37% | 0% | 0.46% | -5.91% |
| 2023 | 0.58% | -1.14% | -1.98% | 0.17% | 0.76% | -0.17% | -1.84% | 0.43% | -0.93% | -0.77% | 0.69% | 0.17% | -4.03% |
| 2022 | -1.88% | 0.38% | 0.38% | -0.99% | -0.38% | -0.31% | -0.77% | -0.31% | 0% | -1.88% | -1.28% | -1.62% | -8.36% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.60% | -- |