嘉实对冲套利定期混合C (014112.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0590元 (2026-02-26) 基金经理方晗管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (8609 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实对冲套利定期混合A |
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嘉实对冲套利定期混合C(014112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-02-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-02-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-11 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-09 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-04 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-02-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-30 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-23 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-22 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-21 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-19 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-15 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-14 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-12 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-07 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-31 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-23 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-22 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |