嘉实对冲套利定期混合C (014112.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理方晗基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0490元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% (8577 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实对冲套利定期混合(000585) |
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嘉实对冲套利定期混合C(014112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-05-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-29 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-28 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-21 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-17 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-14 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-08 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-07 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-02 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-01 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-31 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-26 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-25 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-19 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-17 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-16 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-12 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |