嘉实对冲套利定期混合C (014112.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理方晗基金类型混合型成立日期2021-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0470元 (2026-05-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-5.33% (8558 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实对冲套利定期混合(000585) |
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嘉实对冲套利定期混合C(014112) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.81% | 0.19% | 545.00 | 3.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.82% | 0.18% | 593.00 | 3.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.82% | 0.18% | 637.00 | 3.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.84% | 0.16% | 697.00 | 3.72万元 | -- |