嘉实对冲套利定期混合C(014112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.43万元 | 1.00% | 1.69万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 8.43万元 | 1.00% | 1.69万元 | 0.20% |
| 2026-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 22.28万元 | 1.00% | 4.46万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 22.28万元 | 1.00% | 4.46万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 11.36万元 | 1.00% | 2.27万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 11.36万元 | 1.00% | 2.27万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 29.25万元 | 1.00% | 5.85万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 29.25万元 | 1.00% | 5.85万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |