嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C (014111.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1350元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (4532 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接(014110)目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF(562800) |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-13 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-12 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-11 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-08 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-07 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-06 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-30 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-29 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-23 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-22 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-21 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-17 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-16 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-14 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-13 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-01 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-27 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-26 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-25 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-24 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-03-23 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-19 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-18 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-17 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-16 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-11 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-10 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-09 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-06 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-04 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-03 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-02 | 1.2019元 | 1.2019元 |