嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C (014111.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8747元 (2025-12-12) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% (4921 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2025-12-11 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-12-10 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-12-09 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-12-08 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-12-05 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-12-04 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2025-12-03 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-12-02 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2025-12-01 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-11-28 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2025-11-27 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2025-11-26 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2025-11-25 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2025-11-24 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2025-11-21 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2025-11-20 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-11-19 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-11-18 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2025-11-17 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-11-14 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2025-11-13 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-11-12 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2025-11-11 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2025-11-10 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2025-11-07 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2025-11-06 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-11-05 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-11-04 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2025-11-03 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2025-10-31 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2025-10-30 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2025-10-29 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2025-10-28 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2025-10-27 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2025-10-24 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2025-10-23 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-10-22 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-10-21 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2025-10-20 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-10-17 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2025-10-16 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2025-10-15 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2025-10-14 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-10-13 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2025-10-10 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2025-10-09 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-09-30 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2025-09-29 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2025-09-26 | 0.7674元 | 0.7674元 |