嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C (014111.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0937元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (4331 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接(014110)目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF(562800) |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-10 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-01 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-27 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-26 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-22 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-21 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-19 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-14 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-13 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-12 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-11 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-08 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-07 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-06 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-30 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-29 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-04-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-27 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-04-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-04-23 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-22 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-21 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-17 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-16 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-14 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-13 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-03 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-01 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |