嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C (014111.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8465元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.37% (4955 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-10-08 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-09-30 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-09-29 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-09-28 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-09-24 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-09-23 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-09-22 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-09-21 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-09-18 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-09-17 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-09-16 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-09-15 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-09-14 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-09-11 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-09-10 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-09-09 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-09-08 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-09-07 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-09-04 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-09-03 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-09-02 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-09-01 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-31 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-08-28 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-27 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-08-26 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-08-25 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-08-24 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-21 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-20 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-19 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-18 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-08-14 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-13 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-11 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-06 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-08-05 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-08-04 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-08-03 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-31 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-07-30 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-07-29 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-28 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-27 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-24 | 0.8875元 | 0.8875元 |