嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C (014111.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0644元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (4591 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-09 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-02 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-30 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-28 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-23 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-19 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-14 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-13 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-08 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-01-07 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-06 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-05 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-12-31 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-12-30 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-12-29 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-26 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-12-25 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-12-24 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-12-23 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-12-22 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2025-12-19 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-12-18 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2025-12-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-12-16 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2025-12-15 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2025-12-12 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2025-12-11 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-12-10 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-12-09 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2025-12-08 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2025-12-05 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-12-04 | 0.8600元 | 0.8600元 |