嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C (014111.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9146元 (2026-08-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% (4897 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接(014110)目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF(562800) |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-08-03 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-07-31 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-07-30 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-07-29 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-07-28 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-27 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-24 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-23 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-22 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-21 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-07-20 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-07-17 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-07-16 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-07-15 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-14 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-13 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-10 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-09 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-03 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-02 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-01 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-30 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-26 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-25 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-24 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-23 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-22 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-18 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-17 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-16 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-15 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-10 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-08 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-01 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-27 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-26 | 1.1059元 | 1.1059元 |