嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C (014111.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9494元 (2025-12-26) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (4782 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.82元 | 5.78亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 1.66亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 1.74亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.51元 | 1.81亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 2.04亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 1.81亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.02亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 2.45亿 | 4.54亿元 | -- |