嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C (014111.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0644元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (4591 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 352.10万 | 0.30% |
| (其中) 股票 | 352.10万 | 0.30% | |
| 2 | 基金投资 | 10.26亿 | 87.60% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 9.67% |
| 4 | 其他资产 | 2,836.44万 | 2.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 287.21万 | 0.25% |
| 采矿业 | 60.92万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.96万 | 0.003% |
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