嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C (014111.jj ) CS稀金属 (半年) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8465元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.37% (4955 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 91.83% | 8.17% | 34.02万 | 6,376.06元 | -- |
| 2025-12-31 | 90.66% | 9.34% | 14.54万 | 5,930.63元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.76% | 2.24% | 2.87万 | 5,803.42元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.88% | 0.12% | 3.42万 | 5,280.37元 | -- |