嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C (014111.jj ) CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0758元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (4408 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证稀有金属主题ETF |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 95.77% | 4.23% | 2.53万 | 8,857.50元 | -- |
| 2025-06-30 | 90.50% | 9.50% | 1.08万 | 5,538.58元 | -- |
| 2024-12-31 | 89.87% | 10.13% | 1.05万 | 4,844.66元 | -- |
| 2024-06-30 | 91.07% | 8.93% | 1.15万 | 4,523.44元 | -- |