博时中证科创创业50ETF发起式联接A (014099.jj 已退市) 科创创业50 (季度) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-11-29 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-01退市时间2024-11-29总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率 |
| 相关基金: | 目标基金: 博时中证科创创业50ETF | ||
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博时中证科创创业50ETF发起式联接A(014099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-29 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-11-28 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-11-27 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-11-26 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-11-25 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-11-22 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-11-21 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-11-20 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-11-19 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-11-18 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-11-15 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-11-14 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-11-13 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-11-12 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-11-11 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-11-08 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-11-07 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-11-06 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-11-05 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-11-04 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-11-01 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-10-31 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-10-30 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-10-29 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-10-28 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-10-25 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-10-24 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-10-23 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-10-22 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-10-21 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-10-18 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-10-17 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-10-16 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-10-15 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-10-14 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-10-11 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-10-10 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-10-09 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-10-08 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-09-30 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-09-27 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-09-26 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2024-09-25 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-09-24 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-09-23 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-09-20 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-09-19 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-09-18 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2024-09-13 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2024-09-12 | 0.4848元 | 0.4848元 |