鹏扬利鑫60天滚动持有债券C (014098.jj ) 申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2022-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1299元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4196 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券E |
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券C(014098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-08-25 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-21 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-20 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-17 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-14 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-13 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-12 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-11 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-10 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-07 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-06 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-05 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-04 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-08-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-31 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-30 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-29 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-28 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-22 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-17 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-16 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-15 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-14 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-08 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-07 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-06 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-02 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-01 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-30 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-29 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-25 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-24 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-23 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |