鹏扬利鑫60天滚动持有债券C (014098.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2022-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1249元 (2026-04-23) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4078 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券C(014098) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 33.16万 | 9,254.96元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 37.68万 | 1.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 44.81万 | 1.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 56.21万 | 1.29万元 | -- |