鹏扬利鑫60天滚动持有债券C (014098.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-01-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1198元 (2026-02-13) 基金经理陈钟闻黄乐婷管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4013 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券E |
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券C(014098) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 31.58亿 | 28.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 29.56亿 | 26.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 42.89亿 | 38.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 20.85亿 | 18.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 23.79亿 | 21.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 13.53亿 | 12.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 12.02亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.62亿 | 8.01亿元 | -- |