鹏扬利鑫60天滚动持有债券C (014098.jj ) 申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2022-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1299元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4196 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券E |
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券C(014098) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-07-29 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 843.19万元 | 0.25% | 168.64万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 843.19万元 | 0.25% | 168.64万元 | 0.05% |
| 2026-01-21 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-01-21 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,779.37万元 | 0.25% | 355.87万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,779.37万元 | 0.25% | 355.87万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 916.16万元 | 0.25% | 183.23万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 916.16万元 | 0.25% | 183.23万元 | 0.05% |
| 2025-01-21 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-01-21 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,074.85万元 | 0.25% | 414.97万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,074.85万元 | 0.25% | 414.97万元 | 0.05% |