鹏扬利鑫60天滚动持有债券A (014097.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2022-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1352元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3868 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-26 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-25 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-24 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-21 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-19 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-17 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-13 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-10 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-07 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-06 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-04 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-31 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-30 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-28 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-27 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-22 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-21 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-20 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-16 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-15 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-14 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-13 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-10 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-07-09 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-07 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-06 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-07-03 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-02 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-01 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-30 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-29 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-25 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-24 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-23 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |