鹏扬利鑫60天滚动持有债券A (014097.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2022-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1299元 (2026-04-27) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3693 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券E |
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-21 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-20 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-17 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-16 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-15 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-14 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-10 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-09 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-08 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-04-07 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-03 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-02 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-01 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-31 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-30 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-27 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-25 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-24 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-20 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-19 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-18 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-17 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-16 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-03-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-09 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-06 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-05 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-04 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-03 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-02 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-27 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-26 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-25 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-02-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-02-09 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-06 | 1.1239元 | 1.1239元 |