鹏扬利鑫60天滚动持有债券A (014097.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2022-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1382元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3856 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券E |
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-10-15 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-10-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-10-13 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-10-12 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-10-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-10-08 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-09-30 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-09-29 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-09-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-09-23 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-09-22 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-09-21 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-09-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-09-17 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-09-16 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-09-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-09-14 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-09-11 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-10 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-09-08 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-09-07 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-09-04 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-09-03 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-09-02 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-09-01 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-31 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-28 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-26 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-08-25 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-24 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-21 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-20 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-19 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-17 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-13 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-12 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-10 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-07 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-06 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-04 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-31 | 1.1340元 | 1.1340元 |