鹏扬利鑫60天滚动持有债券A (014097.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2022-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1303元 (2026-05-06) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3732 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券E |
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.14% | 0.26% | 0.19% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83% |
| 2025 | -0.009% | -0.13% | 0.37% | 0.21% | 0.22% | 0.19% | 0.10% | 0.07% | 0.03% | 0.30% | 0.13% | 0.08% | 1.58% |
| 2024 | 0.43% | 0.40% | 0.16% | 0.32% | 0.33% | 0.24% | 0.29% | 0.07% | 0.03% | 0.17% | 0.34% | 0.44% | 3.27% |
| 2023 | 0.39% | 0.41% | 0.67% | 0.62% | 0.55% | 0.23% | 0.24% | 0.31% | -0.08% | 0.13% | 0.49% | 0.43% | 4.48% |
| 2022 | -0.14% | -- | 0.43% | 0.43% | 0.34% | 0.30% | 0.38% | 0.51% | -0.04% | 0.17% | -0.20% | 0.09% | 2.29% |