鹏扬利鑫60天滚动持有债券A (014097.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2022-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1352元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3868 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券E |
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 76.03亿 | 98.56% |
| (其中) 债券 | 76.03亿 | 98.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,361.48万 | 0.70% |
| 3 | 其他资产 | 5,744.32万 | 0.74% |
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