鹏扬利鑫60天滚动持有债券A (014097.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2022-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1382元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3856 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C 、鹏扬利鑫60天滚动持有债券E |
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券A(014097) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 28.63亿 | 25.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 28.43亿 | 25.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 30.82亿 | 27.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 33.63亿 | 30.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 38.72亿 | 34.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 41.72亿 | 37.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 52.23亿 | 47.33亿元 | -- |