永赢稳健增强债券A(014088) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 259.68亿 | 207.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 290.42亿 | 245.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 314.92亿 | 264.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 222.49亿 | 191.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 59.10亿 | 54.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 40.59亿 | 38.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6.07亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2.27亿 | 2.28亿元 | -- |