永赢稳健增强债券A(014088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,499.92万元 | 0.70% | 214.27万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 431.16万元 | 0.70% | 61.59万元 | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-07-23 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 207.87万元 | 0.70% | 29.70万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |