永赢稳健增强债券A(014088) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88.44亿 | 17.72% |
| (其中) 股票 | 88.44亿 | 17.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 404.32亿 | 81.00% |
| (其中) 债券 | 404.32亿 | 81.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.12亿 | 0.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.82亿 | 0.36% |
| 5 | 其他资产 | 1.46亿 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.83亿 | 10.18% |
| 采矿业 | 6.97亿 | 1.40% |
| 金融业 | 5.25亿 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.80亿 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 1.87亿 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,594.55万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 423.78万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.05%) |
|---|---|---|
| 材料 | 11.60亿 | 2.32% |
| 医疗保健 | 6.84亿 | 1.37% |
| 科技 | 1.30亿 | 0.26% |
| 通讯 | 3,165.02万 | 0.06% |
| 非必需消费品 | 810.37万 | 0.02% |
| 金融 | 796.31万 | 0.02% |
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