永赢稳健增强债券A(014088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-27 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-26 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-25 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-05-22 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-21 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-20 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-19 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-18 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-15 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-13 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-12 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-11 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-08 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-07 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-06 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-30 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-29 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-28 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-27 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-04-24 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-23 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-04-22 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-21 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-20 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-17 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-16 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-04-15 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-14 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-13 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-04-10 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-09 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-08 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-07 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-03 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-02 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-01 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-31 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-30 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-27 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-03-26 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-03-25 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-24 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-03-23 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-20 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-19 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-18 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-17 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-03-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |