永赢稳健增强债券A(014088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-09 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-08 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-07 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-06 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-07-03 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-02 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-01 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-30 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-06-29 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-06-26 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-25 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-23 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-22 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-18 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-17 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-16 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-15 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-11 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-10 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-09 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-08 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-05 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-04 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-03 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-02 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-01 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-29 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-28 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-27 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-26 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-25 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-05-22 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-21 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-20 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-19 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-18 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-15 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-13 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-12 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-11 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-08 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-07 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-05-06 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-04-30 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-29 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-28 | 1.2162元 | 1.2162元 |