浙商汇金月享30天滚动持有中短债C (014084.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1445元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3162 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A |
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-10 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-08 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-07 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-01 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-31 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-27 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-26 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-23 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-20 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-16 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-12 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-11 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-10 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-06 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-05 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-04 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-03 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-03-02 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-02-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-02-25 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-24 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-02-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-10 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-06 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-05 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-04 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-03 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-02 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |