浙商汇金月享30天滚动持有中短债C (014084.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1402元 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3067 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A |
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-02-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-10 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-02-09 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-02-06 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-05 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-02-04 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-03 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-02 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-30 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-28 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-27 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-26 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-23 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-22 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-21 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-20 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-19 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-14 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-12 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-09 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-08 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-01-07 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-06 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-31 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-29 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-26 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-25 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-24 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-23 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-22 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-19 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-17 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-12-16 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-15 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-12 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-12-11 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-09 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-08 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-05 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-04 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-03 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |