浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 11.34亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 12.25亿 | 10.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 13.98亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 15.60亿 | 13.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 23.64亿 | 20.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 20.58亿 | 18.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 29.11亿 | 25.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 55.67亿 | 50.45亿元 | -- |