浙商汇金月享30天滚动持有中短债C (014084.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1402元 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3067 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 13.98亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 15.60亿 | 13.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 23.64亿 | 20.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 20.58亿 | 18.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 29.11亿 | 25.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 55.67亿 | 50.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 59.09亿 | 53.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.50亿 | 37.95亿元 | -- |