浙商汇金月享30天滚动持有中短债C (014084.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1466元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3220 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金月享30天滚动持有中短债(014083) |
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-21 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-19 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-18 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-15 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-14 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-05-13 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-11 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-08 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-07 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-05-06 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-29 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-28 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-27 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-23 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-21 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-14 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-10 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-08 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-07 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-03 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-01 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-31 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-27 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-26 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-23 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-20 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-19 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-16 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-03-12 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-03-11 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-10 | 1.1407元 | 1.1407元 |