华商鸿源三个月定开纯债债券(014076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0251元 | 1.0832元 |
| 2026-06-04 | 1.0259元 | 1.0840元 |
| 2026-06-03 | 1.0257元 | 1.0838元 |
| 2026-06-02 | 1.0261元 | 1.0842元 |
| 2026-06-01 | 1.0267元 | 1.0848元 |
| 2026-05-29 | 1.0263元 | 1.0844元 |
| 2026-05-28 | 1.0261元 | 1.0842元 |
| 2026-05-27 | 1.0258元 | 1.0839元 |
| 2026-05-26 | 1.0243元 | 1.0824元 |
| 2026-05-25 | 1.0238元 | 1.0819元 |
| 2026-05-22 | 1.0236元 | 1.0817元 |
| 2026-05-21 | 1.0238元 | 1.0819元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.0823元 |
| 2026-05-19 | 1.0244元 | 1.0825元 |
| 2026-05-18 | 1.0241元 | 1.0822元 |
| 2026-05-15 | 1.0238元 | 1.0819元 |
| 2026-05-14 | 1.0243元 | 1.0824元 |
| 2026-05-13 | 1.0248元 | 1.0829元 |
| 2026-05-12 | 1.0244元 | 1.0825元 |
| 2026-05-11 | 1.0241元 | 1.0822元 |
| 2026-05-08 | 1.0238元 | 1.0819元 |
| 2026-05-07 | 1.0239元 | 1.0820元 |
| 2026-05-06 | 1.0236元 | 1.0817元 |
| 2026-04-30 | 1.0239元 | 1.0820元 |
| 2026-04-29 | 1.0240元 | 1.0821元 |
| 2026-04-28 | 1.0235元 | 1.0816元 |
| 2026-04-27 | 1.0230元 | 1.0811元 |
| 2026-04-24 | 1.0234元 | 1.0815元 |
| 2026-04-23 | 1.0243元 | 1.0824元 |
| 2026-04-22 | 1.0249元 | 1.0830元 |
| 2026-04-21 | 1.0247元 | 1.0828元 |
| 2026-04-20 | 1.0244元 | 1.0825元 |
| 2026-04-17 | 1.0242元 | 1.0823元 |
| 2026-04-16 | 1.0236元 | 1.0817元 |
| 2026-04-15 | 1.0233元 | 1.0814元 |
| 2026-04-14 | 1.0229元 | 1.0810元 |
| 2026-04-13 | 1.0228元 | 1.0809元 |
| 2026-04-10 | 1.0228元 | 1.0809元 |
| 2026-04-09 | 1.0229元 | 1.0810元 |
| 2026-04-08 | 1.0232元 | 1.0813元 |
| 2026-04-07 | 1.0232元 | 1.0813元 |
| 2026-04-03 | 1.0229元 | 1.0810元 |
| 2026-04-02 | 1.0232元 | 1.0813元 |
| 2026-04-01 | 1.0231元 | 1.0812元 |
| 2026-03-31 | 1.0235元 | 1.0816元 |
| 2026-03-30 | 1.0239元 | 1.0820元 |
| 2026-03-27 | 1.0231元 | 1.0812元 |
| 2026-03-26 | 1.0229元 | 1.0810元 |
| 2026-03-25 | 1.0227元 | 1.0808元 |
| 2026-03-24 | 1.0227元 | 1.0808元 |