华商鸿源三个月定开纯债债券(014076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0248元 | 1.0829元 |
| 2026-08-25 | 1.0254元 | 1.0835元 |
| 2026-08-24 | 1.0256元 | 1.0837元 |
| 2026-08-21 | 1.0255元 | 1.0836元 |
| 2026-08-20 | 1.0256元 | 1.0837元 |
| 2026-08-19 | 1.0257元 | 1.0838元 |
| 2026-08-18 | 1.0262元 | 1.0843元 |
| 2026-08-17 | 1.0257元 | 1.0838元 |
| 2026-08-14 | 1.0253元 | 1.0834元 |
| 2026-08-13 | 1.0253元 | 1.0834元 |
| 2026-08-12 | 1.0249元 | 1.0830元 |
| 2026-08-11 | 1.0251元 | 1.0832元 |
| 2026-08-10 | 1.0259元 | 1.0840元 |
| 2026-08-07 | 1.0248元 | 1.0829元 |
| 2026-08-06 | 1.0247元 | 1.0828元 |
| 2026-08-05 | 1.0247元 | 1.0828元 |
| 2026-08-04 | 1.0248元 | 1.0829元 |
| 2026-08-03 | 1.0247元 | 1.0828元 |
| 2026-07-31 | 1.0246元 | 1.0827元 |
| 2026-07-30 | 1.0239元 | 1.0820元 |
| 2026-07-29 | 1.0238元 | 1.0819元 |
| 2026-07-28 | 1.0240元 | 1.0821元 |
| 2026-07-27 | 1.0242元 | 1.0823元 |
| 2026-07-24 | 1.0244元 | 1.0825元 |
| 2026-07-23 | 1.0242元 | 1.0823元 |
| 2026-07-22 | 1.0234元 | 1.0815元 |
| 2026-07-21 | 1.0231元 | 1.0812元 |
| 2026-07-20 | 1.0231元 | 1.0812元 |
| 2026-07-17 | 1.0234元 | 1.0815元 |
| 2026-07-16 | 1.0232元 | 1.0813元 |
| 2026-07-15 | 1.0236元 | 1.0817元 |
| 2026-07-14 | 1.0235元 | 1.0816元 |
| 2026-07-13 | 1.0233元 | 1.0814元 |
| 2026-07-10 | 1.0236元 | 1.0817元 |
| 2026-07-09 | 1.0236元 | 1.0817元 |
| 2026-07-08 | 1.0238元 | 1.0819元 |
| 2026-07-07 | 1.0236元 | 1.0817元 |
| 2026-07-06 | 1.0236元 | 1.0817元 |
| 2026-07-03 | 1.0233元 | 1.0814元 |
| 2026-07-02 | 1.0233元 | 1.0814元 |
| 2026-07-01 | 1.0230元 | 1.0811元 |
| 2026-06-30 | 1.0239元 | 1.0820元 |
| 2026-06-29 | 1.0250元 | 1.0831元 |
| 2026-06-26 | 1.0244元 | 1.0825元 |
| 2026-06-25 | 1.0243元 | 1.0824元 |
| 2026-06-24 | 1.0241元 | 1.0822元 |
| 2026-06-23 | 1.0240元 | 1.0821元 |
| 2026-06-22 | 1.0243元 | 1.0824元 |
| 2026-06-18 | 1.0247元 | 1.0828元 |
| 2026-06-17 | 1.0246元 | 1.0827元 |