华商鸿源三个月定开纯债债券(014076) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 48.41亿 | 47.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 59.65亿 | 58.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 70.13亿 | 69.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 62.62亿 | 60.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 58.05亿 | 56.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 63.92亿 | 62.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.53亿 | 60.69亿元 | -- |