华商鸿源三个月定开纯债债券(014076) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 965.26万元 | 0.30% | 321.75万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,761.57万元 | 0.30% | 587.19万元 | 0.10% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 860.30万元 | 0.30% | 286.77万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |