华商鸿源三个月定开纯债债券(014076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0184元 | 1.0765元 |
| 2026-01-09 | 1.0182元 | 1.0763元 |
| 2026-01-08 | 1.0180元 | 1.0761元 |
| 2026-01-07 | 1.0174元 | 1.0755元 |
| 2026-01-06 | 1.0177元 | 1.0758元 |
| 2026-01-05 | 1.0184元 | 1.0765元 |
| 2025-12-31 | 1.0184元 | 1.0765元 |
| 2025-12-30 | 1.0183元 | 1.0764元 |
| 2025-12-29 | 1.0184元 | 1.0765元 |
| 2025-12-26 | 1.0190元 | 1.0771元 |
| 2025-12-25 | 1.0189元 | 1.0770元 |
| 2025-12-24 | 1.0189元 | 1.0770元 |
| 2025-12-23 | 1.0188元 | 1.0769元 |
| 2025-12-22 | 1.0185元 | 1.0766元 |
| 2025-12-19 | 1.0185元 | 1.0766元 |
| 2025-12-18 | 1.0182元 | 1.0763元 |
| 2025-12-17 | 1.0180元 | 1.0761元 |
| 2025-12-16 | 1.0177元 | 1.0758元 |
| 2025-12-15 | 1.0176元 | 1.0757元 |
| 2025-12-12 | 1.0162元 | 1.0743元 |
| 2025-12-11 | 1.0174元 | 1.0755元 |
| 2025-12-10 | 1.0166元 | 1.0747元 |
| 2025-12-09 | 1.0160元 | 1.0741元 |
| 2025-12-08 | 1.0153元 | 1.0734元 |
| 2025-12-05 | 1.0158元 | 1.0739元 |
| 2025-12-04 | 1.0150元 | 1.0731元 |
| 2025-12-03 | 1.0173元 | 1.0754元 |
| 2025-12-02 | 1.0184元 | 1.0765元 |
| 2025-12-01 | 1.0197元 | 1.0778元 |
| 2025-11-28 | 1.0198元 | 1.0779元 |
| 2025-11-27 | 1.0195元 | 1.0776元 |
| 2025-11-26 | 1.0194元 | 1.0775元 |
| 2025-11-25 | 1.0200元 | 1.0781元 |
| 2025-11-24 | 1.0205元 | 1.0786元 |
| 2025-11-21 | 1.0204元 | 1.0785元 |
| 2025-11-20 | 1.0205元 | 1.0786元 |
| 2025-11-19 | 1.0204元 | 1.0785元 |
| 2025-11-18 | 1.0207元 | 1.0788元 |
| 2025-11-17 | 1.0207元 | 1.0788元 |
| 2025-11-14 | 1.0204元 | 1.0785元 |
| 2025-11-13 | 1.0203元 | 1.0784元 |
| 2025-11-12 | 1.0204元 | 1.0785元 |
| 2025-11-11 | 1.0201元 | 1.0782元 |
| 2025-11-10 | 1.0198元 | 1.0779元 |
| 2025-11-07 | 1.0196元 | 1.0777元 |
| 2025-11-06 | 1.0204元 | 1.0785元 |
| 2025-11-05 | 1.0210元 | 1.0791元 |
| 2025-11-04 | 1.0212元 | 1.0793元 |
| 2025-11-03 | 1.0214元 | 1.0795元 |
| 2025-10-31 | 1.0210元 | 1.0791元 |