华商鸿源三个月定开纯债债券(014076) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0236元 | 1.0817元 |
| 2026-07-09 | 1.0236元 | 1.0817元 |
| 2026-07-08 | 1.0238元 | 1.0819元 |
| 2026-07-07 | 1.0236元 | 1.0817元 |
| 2026-07-06 | 1.0236元 | 1.0817元 |
| 2026-07-03 | 1.0233元 | 1.0814元 |
| 2026-07-02 | 1.0233元 | 1.0814元 |
| 2026-07-01 | 1.0230元 | 1.0811元 |
| 2026-06-30 | 1.0239元 | 1.0820元 |
| 2026-06-29 | 1.0250元 | 1.0831元 |
| 2026-06-26 | 1.0244元 | 1.0825元 |
| 2026-06-25 | 1.0243元 | 1.0824元 |
| 2026-06-24 | 1.0241元 | 1.0822元 |
| 2026-06-23 | 1.0240元 | 1.0821元 |
| 2026-06-22 | 1.0243元 | 1.0824元 |
| 2026-06-18 | 1.0247元 | 1.0828元 |
| 2026-06-17 | 1.0246元 | 1.0827元 |
| 2026-06-16 | 1.0241元 | 1.0822元 |
| 2026-06-15 | 1.0231元 | 1.0812元 |
| 2026-06-12 | 1.0230元 | 1.0811元 |
| 2026-06-11 | 1.0222元 | 1.0803元 |
| 2026-06-10 | 1.0228元 | 1.0809元 |
| 2026-06-09 | 1.0236元 | 1.0817元 |
| 2026-06-08 | 1.0243元 | 1.0824元 |
| 2026-06-05 | 1.0251元 | 1.0832元 |
| 2026-06-04 | 1.0259元 | 1.0840元 |
| 2026-06-03 | 1.0257元 | 1.0838元 |
| 2026-06-02 | 1.0261元 | 1.0842元 |
| 2026-06-01 | 1.0267元 | 1.0848元 |
| 2026-05-29 | 1.0263元 | 1.0844元 |
| 2026-05-28 | 1.0261元 | 1.0842元 |
| 2026-05-27 | 1.0258元 | 1.0839元 |
| 2026-05-26 | 1.0243元 | 1.0824元 |
| 2026-05-25 | 1.0238元 | 1.0819元 |
| 2026-05-22 | 1.0236元 | 1.0817元 |
| 2026-05-21 | 1.0238元 | 1.0819元 |
| 2026-05-20 | 1.0242元 | 1.0823元 |
| 2026-05-19 | 1.0244元 | 1.0825元 |
| 2026-05-18 | 1.0241元 | 1.0822元 |
| 2026-05-15 | 1.0238元 | 1.0819元 |
| 2026-05-14 | 1.0243元 | 1.0824元 |
| 2026-05-13 | 1.0248元 | 1.0829元 |
| 2026-05-12 | 1.0244元 | 1.0825元 |
| 2026-05-11 | 1.0241元 | 1.0822元 |
| 2026-05-08 | 1.0238元 | 1.0819元 |
| 2026-05-07 | 1.0239元 | 1.0820元 |
| 2026-05-06 | 1.0236元 | 1.0817元 |
| 2026-04-30 | 1.0239元 | 1.0820元 |
| 2026-04-29 | 1.0240元 | 1.0821元 |
| 2026-04-28 | 1.0235元 | 1.0816元 |