嘉实内需精选混合C(014075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-09-02 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-09-01 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-08-31 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-08-28 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-08-27 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-08-26 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2026-08-25 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2026-08-24 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-08-21 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-08-20 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-08-19 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2026-08-18 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-08-17 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-08-14 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-08-13 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2026-08-12 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-08-11 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2026-08-10 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-08-07 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-08-06 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-08-05 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-08-04 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-08-03 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-07-31 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-07-30 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2026-07-29 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-07-28 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2026-07-27 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-07-24 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-07-23 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-07-22 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-07-21 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-07-20 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-07-17 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-07-16 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-07-15 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-07-14 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-07-13 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2026-07-10 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-07-09 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-07-08 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2026-07-07 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2026-07-06 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2026-07-03 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-07-02 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-07-01 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-06-30 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2026-06-29 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-06-26 | 0.5411元 | 0.5411元 |