嘉实内需精选混合C(014075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-04-21 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-04-20 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-04-17 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2026-04-16 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-04-15 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-04-14 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2026-04-13 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-04-10 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-04-09 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-04-08 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-04-07 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-04-03 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2026-04-02 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-04-01 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-03-31 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-03-30 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-03-27 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-03-26 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-03-25 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-03-24 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-03-23 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2026-03-20 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-03-19 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2026-03-18 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-03-17 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-03-16 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-03-13 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-03-12 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-03-11 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-03-10 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-03-09 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-03-06 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-03-05 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-03-04 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-03-03 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-03-02 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-02-27 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-02-26 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-02-25 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-02-24 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-02-13 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-02-12 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-02-11 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-02-10 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-02-09 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-02-06 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-02-05 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-02-04 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-02-03 | 0.7329元 | 0.7329元 |