嘉实内需精选混合C (014075.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴越基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5488元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-12.52% (9067 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实内需精选混合(014074) |
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嘉实内需精选混合C(014075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-06-30 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2026-06-29 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2026-06-26 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-06-25 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2026-06-24 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2026-06-23 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-06-22 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2026-06-18 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2026-06-17 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2026-06-16 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-06-15 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-06-12 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-06-11 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-06-10 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2026-06-09 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-06-08 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-06-05 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2026-06-04 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2026-06-03 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2026-06-02 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-06-01 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2026-05-29 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-05-28 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-05-27 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-05-26 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-05-25 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-05-22 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-05-21 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-05-20 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2026-05-19 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2026-05-18 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2026-05-15 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2026-05-14 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-05-13 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-05-12 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-05-11 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2026-05-08 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-05-07 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2026-05-06 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2026-04-30 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-04-29 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-04-28 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-04-27 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-04-24 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-04-23 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-04-22 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2026-04-21 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-04-20 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-04-17 | 0.6564元 | 0.6564元 |