嘉实内需精选混合C(014075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-01-19 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-01-16 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-01-15 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-01-14 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-01-13 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-01-12 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-01-09 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-01-08 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-01-07 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-01-06 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-01-05 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2025-12-31 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2025-12-30 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2025-12-29 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2025-12-26 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2025-12-25 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2025-12-24 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2025-12-23 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2025-12-22 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2025-12-19 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2025-12-18 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2025-12-17 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2025-12-16 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2025-12-15 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2025-12-12 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2025-12-11 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2025-12-10 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2025-12-09 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2025-12-08 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2025-12-05 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2025-12-04 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2025-12-03 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2025-12-02 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2025-12-01 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2025-11-28 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2025-11-27 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2025-11-26 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2025-11-25 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2025-11-24 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2025-11-21 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2025-11-20 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2025-11-19 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2025-11-18 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2025-11-17 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2025-11-14 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2025-11-13 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2025-11-12 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2025-11-11 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2025-11-10 | 0.7924元 | 0.7924元 |