嘉实内需精选混合C(014075) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.78亿 | 93.53% |
| (其中) 股票 | 2.78亿 | 93.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,619.88万 | 5.45% |
| (其中) 债券 | 1,619.88万 | 5.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 160.43万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 144.17万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 46.37% |
| 租赁和商务服务业 | 350.60万 | 1.18% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.93%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.01亿 | 34.02% |
| 必需消费品 | 3,402.03万 | 11.44% |
| 房地产 | 139.97万 | 0.47% |
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