嘉实内需精选混合C (014075.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴越基金类型混合型成立日期2022-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5597元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-12.12% (9135 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实内需精选混合(014074) |
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嘉实内需精选混合C(014075) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.65元 | 4,741.21万 | 7,245.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.73元 | 5,581.81万 | 7,690.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 6,879.31万 | 8,273.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 7,521.95万 | 9,005.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 7,236.78万 | 9,535.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 7,546.25万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 8,689.15万 | 1.12亿元 | -- |