景顺长城专精特新量化优选股票C (014063.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军曾理基金类型股票型成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1698元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (3961 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城专精特新量化优选股票(014062) |
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景顺长城专精特新量化优选股票C(014063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-06 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-03 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-02 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-01 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-30 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-26 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-24 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-23 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-22 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-18 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-06-17 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-16 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-15 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-11 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-09 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-08 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-05 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-04 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-03 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-02 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-01 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-29 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-28 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-05-27 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-26 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-25 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-22 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-21 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-20 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-19 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-18 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-15 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-14 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-05-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-12 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-11 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-08 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-07 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-05-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-30 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-29 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-28 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-23 | 1.0969元 | 1.0969元 |