景顺长城专精特新量化优选股票C(014063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-25 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-19 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-18 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-08-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-08-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-11 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-07 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-08-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-31 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-24 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-21 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-20 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-16 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-15 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-14 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-13 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-10 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-09 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-08 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-07 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-06 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-03 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-02 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-01 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-30 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-29 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-26 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-24 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-23 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-22 | 1.2133元 | 1.2133元 |