景顺长城专精特新量化优选股票C (014063.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9656元 (2025-12-26) 基金经理徐喻军曾理管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (4726 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城专精特新量化优选股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城专精特新量化优选股票C(014063) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 2.93亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 2.77亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 2.66亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 2.55亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 2.60亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 2.42亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.69亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 3.17亿 | 4.53亿元 | -- |