景顺长城专精特新量化优选股票C (014063.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9369元 (2025-12-22) 基金经理徐喻军曾理管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (4754 / 5466) |
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景顺长城专精特新量化优选股票C(014063) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 443.85万元 | 1.20% | 73.97万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 879.06万元 | 1.20% | 146.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 459.71万元 | 1.20% | 76.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,613.69万元 | 1.20% | 268.95万元 | 0.20% |