银华盛世精选灵活配置混合发起式C (014047.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4654元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.69% (8864 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940) |
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银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.89元 | 239.12万 | 126.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.42元 | 752.16万 | 527.90万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 380.23万 | 245.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 349.26万 | 215.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.62元 | 327.84万 | 202.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 391.23万 | 240.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 407.62万 | 265.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 1,056.05万 | 639.88万元 | -- |