银华盛世精选灵活配置混合发起式C (014047.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4453元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.95% (8823 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940) |
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银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-07-29 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-07-28 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-07-27 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-07-24 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-07-23 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-07-22 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-07-21 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-07-20 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-07-17 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-07-16 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-07-15 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-07-14 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-07-13 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-07-10 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-07-09 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-07-08 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-07-07 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-07-06 | 1.6967元 | 1.6967元 |
| 2026-07-03 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2026-07-02 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-07-01 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-06-30 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-06-29 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-06-26 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-06-25 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-06-24 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-06-23 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-06-22 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-06-18 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-06-17 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-06-16 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-06-15 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-06-12 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-06-11 | 1.6326元 | 1.6326元 |
| 2026-06-10 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-06-09 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-06-08 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-06-05 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-06-04 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-06-03 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-06-02 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-06-01 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-29 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-05-28 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-05-27 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-05-26 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-05-25 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-05-22 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-05-21 | 1.5598元 | 1.5598元 |