银华盛世精选灵活配置混合发起式C (014047.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6823元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-8.26% (8750 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940) |
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银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-06-08 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-06-05 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-06-04 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-06-03 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-06-02 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-06-01 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-05-29 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-05-28 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-05-27 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-05-26 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-05-25 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-05-22 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-05-21 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-05-20 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-05-19 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-05-18 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-05-15 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-05-14 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-05-13 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-05-12 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-05-11 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-05-08 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-05-07 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-06 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-04-30 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-04-29 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-04-28 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-04-27 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-04-24 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-04-23 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-04-22 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-04-21 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-04-20 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-04-17 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-04-16 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-04-15 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-14 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-04-13 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-04-10 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-04-09 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-04-08 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-04-07 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-03 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-04-02 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-01 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-03-31 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-30 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-27 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-03-26 | 1.4333元 | 1.4333元 |