银华盛世精选灵活配置混合发起式C (014047.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4771元 (2026-04-09) 基金经理李晓星张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-11.23% (8953 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
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银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-04-08 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-04-07 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-03 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-04-02 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-01 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-03-31 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-30 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-03-27 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-03-26 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-03-25 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-03-24 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-03-23 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-03-20 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-03-19 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-03-18 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-03-17 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-03-16 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-03-13 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-03-12 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-03-11 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-03-10 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-03-09 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-03-06 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-03-05 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-03-04 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-03-03 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-03-02 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-02-27 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-02-26 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-02-25 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-02-24 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-02-13 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-02-12 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-02-11 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-02-10 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-02-09 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-02-06 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-02-05 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-02-04 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-02-03 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-02-02 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-01-30 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-01-29 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-01-28 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-01-27 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-01-26 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-01-23 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-01-22 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-01-21 | 1.5629元 | 1.5629元 |