银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-09-17 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-09-16 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-09-15 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-09-14 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-09-11 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-09-10 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-09-09 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-09-08 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-09-07 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-09-04 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-09-03 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-09-02 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-09-01 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-08-31 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-08-28 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-08-27 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-08-26 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-08-25 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-08-24 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-08-21 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-08-20 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-08-19 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-08-18 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-08-17 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-08-14 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-08-13 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-08-12 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-08-11 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-08-10 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-08-07 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-08-06 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-08-05 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-08-04 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-08-03 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-07-31 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-30 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-07-29 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-07-28 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-07-27 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-07-24 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-07-23 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-07-22 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-07-21 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-07-20 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-07-17 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-07-16 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-07-15 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-07-14 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-07-13 | 1.6014元 | 1.6014元 |