银华盛世精选灵活配置混合发起式C (014047.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5766元 (2026-01-29) 基金经理李晓星张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-10.34% (8905 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-01-28 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-01-27 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-01-26 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-01-23 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-01-22 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-01-21 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-01-20 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-01-19 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-01-16 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-01-15 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-01-14 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-01-13 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-01-12 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-01-09 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-01-08 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-01-07 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-01-06 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-01-05 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2025-12-31 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2025-12-30 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2025-12-29 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-12-26 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-12-25 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2025-12-24 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-12-23 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2025-12-22 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2025-12-19 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2025-12-18 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2025-12-17 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2025-12-16 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2025-12-15 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2025-12-12 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2025-12-11 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2025-12-10 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2025-12-09 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2025-12-08 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2025-12-05 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-12-04 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2025-12-03 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2025-12-02 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2025-12-01 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-11-28 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-11-27 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-11-26 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2025-11-25 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2025-11-24 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-11-21 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2025-11-20 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-11-19 | 1.5790元 | 1.5790元 |