银华盛世精选灵活配置混合发起式C (014047.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4654元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.69% (8864 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940) |
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银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |