银华盛世精选灵活配置混合发起式C (014047.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5623元 (2026-01-28) 基金经理李晓星张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-10.54% (8910 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
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银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,350.70万元 | 1.20% | 225.12万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,094.45万元 | 1.20% | 515.74万元 | 0.20% |
| 2024-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,632.42万元 | 1.20% | 272.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |