银华盛世精选灵活配置混合发起式C (014047.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5604元 (2026-01-30) 基金经理李晓星张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-10.56% (8920 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛世精选灵活配置混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |