估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
银华盛世精选灵活配置混合发起式C
(014047.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
张萍
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-18
总资产规模
239.12万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5401
元
(
2026-08-05
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-9.71%
(8885 / 9345)
相关基金:
主从基金:
银华盛世精选灵活配置混合发起式(003940)
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银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047) - 历史资产组合