民生加银金融优选混合C (014041.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9247元 (2026-01-30) 基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-2.22% (8106 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银金融优选混合A |
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民生加银金融优选混合C(014041) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,283.42万 | 86.20% |
| (其中) 股票 | 1,283.42万 | 86.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.12万 | 6.79% |
| (其中) 债券 | 101.12万 | 6.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.60万 | 1.45% |
| 4 | 其他资产 | 82.83万 | 5.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.79%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 785.98万 | 52.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.41%) |
|---|---|---|
| 金融 | 497.45万 | 33.41% |
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