民生加银金融优选混合C (014041.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理邓凯成冯嵩越基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8542元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% (8430 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银金融优选混合(014040) |
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民生加银金融优选混合C(014041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-04-29 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-04-28 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-04-27 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-04-24 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-04-23 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-04-22 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-04-21 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-04-20 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-04-17 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-16 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-04-15 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-04-14 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-04-13 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-04-10 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-04-09 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-04-08 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-04-07 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-04-03 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-04-02 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-04-01 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-03-31 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-03-30 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-03-27 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-03-26 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-03-25 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-03-24 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-03-23 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-03-20 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-03-19 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-03-18 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-03-17 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-03-16 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-03-13 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-03-12 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-03-11 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-03-10 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-03-09 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-03-06 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-03-05 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-03-04 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-03-03 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-03-02 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-02-27 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-02-26 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-02-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-02-24 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-02-13 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-02-12 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-02-11 | 0.9312元 | 0.9312元 |