民生加银金融优选混合C (014041.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理邓凯成冯嵩越基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8078元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (8508 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银金融优选混合(014040) |
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民生加银金融优选混合C(014041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-06-17 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-06-16 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-06-15 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-06-12 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-06-11 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-06-10 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-06-09 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-06-08 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-06-05 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-06-04 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-06-03 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-06-02 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-06-01 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-05-29 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-05-28 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-05-27 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-05-26 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-05-25 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-05-22 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-05-21 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-05-20 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-05-19 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-05-18 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-05-15 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-05-14 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-05-13 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-05-12 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-05-11 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-05-08 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-05-07 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-05-06 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2026-04-30 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-04-29 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-04-28 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-04-27 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-04-24 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-04-23 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-04-22 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-04-21 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-04-20 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-04-17 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-16 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-04-15 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-04-14 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-04-13 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-04-10 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-04-09 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-04-08 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-04-07 | 0.8195元 | 0.8195元 |