民生加银金融优选混合C (014041.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理邓凯成冯嵩越基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8542元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-4.12% (8424 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银金融优选混合(014040) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银金融优选混合C(014041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |