民生加银金融优选混合C (014041.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9363元 (2026-01-29) 基金经理邓凯成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% (8068 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银金融优选混合A |
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民生加银金融优选混合C(014041) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.94元 | 703.09万 | 749.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 1,149.12万 | 1,293.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1,005.59万 | 1,023.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1,196.02万 | 1,285.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 1,085.23万 | 1,148.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,351.19万 | 1,656.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,435.28万 | 1,816.12万元 | -- |